Когда Владимир Павлёнок обсуждает финансовые рынки с клиентами-предпринимателями, он часто сталкивается с удивлением по поводу его подхода к управлению капиталом. Многие привыкли ориентироваться на потенциальные доходы, однако для трейдеров ключевым понятием является риск. Это связано с фундаментальной разницей в подходах к управлению бизнесом у трейдеров и предпринимателей.
Основное различие между трейдером и предпринимателем
Предприниматель вкладывает средства в производство, товар или инфраструктуру, рассчитывая на собственные усилия, чтобы вывести бизнес на прибыльный уровень. Он может влиять на процесс управления, развивать сотрудников и улучшать производственные процессы. Время также играет на его стороне — предприниматель может рассчитывать на долгосрочные стратегии и постепенно улучшать результаты.
Трейдер же действует в совершенно других условиях. Основное отличие заключается в том, что трейдер не может влиять на рынок. Он не может изменить направление движения цены и вынужден действовать исключительно в рамках своих решений о покупке или продаже актива. Для трейдера важны не столько потенциальные доходы, сколько управление рисками, поскольку это единственная область, которую он может контролировать.
Управление рисками — ключ к успеху в трейдинге
Как подчёркивает Владимир Павлёнок, для трейдера управление рисками играет ту же роль, что и контроль расходов для предпринимателя. В трейдинге основным “инструментом производства” является капитал на счету, и правильное управление этим капиталом — важнейшая задача трейдера.
Трейдер должен чётко понимать:
- На что он может повлиять? Единственное, что контролирует трейдер — это объём сделки и риск, который он готов взять на себя.
- Что он не может контролировать? Рынок. Трейдер не может развернуть рынок в свою сторону и должен быть готов закрыть сделку с убытком, если ситуация развивается не по плану.
- Время на принятие решений ограничено. В отличие от предпринимателя, трейдеру приходится быстро реагировать на изменения и принимать решения в короткие сроки.
Риски и доходы: как они связаны?
Для трейдера размер возможной прибыли напрямую связан с размером допустимого риска. Чем большими рисками готов оперировать трейдер, тем выше потенциальная доходность его сделок. Однако важно понимать, что более высокие риски также могут привести к значительным убыткам.
Например, трейдер может удвоить свой капитал, рискуя потерять до 50% средств в случае неудачных решений. Если же риск ограничен 10%, то и доход составит всего 20%. Эта зависимость требует глубокого понимания системы управления рисками, чтобы сохранить капитал и при этом иметь возможность получать прибыль.
Торговая система как бизнес-модель
Торговая система для трейдера является аналогом бизнес-модели. Она помогает не только управлять сделками, но и учитывать допустимые риски и возможные доходы. Владимир Павлёнок подчёркивает, что трейдеры, как и предприниматели, должны разрабатывать чёткие стратегии, которые будут учитывать все возможные факторы, влияющие на их деятельность. Только так можно достичь стабильных результатов на финансовых рынках.
Для трейдера ключевую роль играет не только прибыль, а правильное управление рисками. Владимир Павлёнок, обладая значительным опытом на финансовых рынках, акцентирует внимание на том, что понимание взаимосвязи между риском и доходностью — это основа успеха в трейдинге. Чтобы добиваться результатов, важно научиться контролировать риски и принимать взвешенные решения, не полагаясь на эмоции.
